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  • 全球規模最大指數股票型基金(ETF) SPDR標普500 ETF,交易所代碼SPY,今年至今資金流失約330億美元,流失速度高於其他ETF
  • SPY主要追蹤美國S&P 500指數,成立至今約有28年,總管理費率為0.0945%,約當是其他主要競爭對手的3倍
  • 先鋒標普500 ETF(VOO),2020年吸引業界最高約233億美元資金流入,該檔ETF總管理費率為0.03%

全球規模最大指數股票型基金(ETF) SPDR標普500 ETF,交易所代碼SPY,2020年9月30日規模為2,954億美元,2020年至今資金流失約330億美元,流失速度高於其他ETF,主要原因之一可能為費用率偏高。

SPY主要追蹤美國S&P 500指數,成立日期為1993年1月22日,至今約有28年。2020年2月與3月因肺炎疫情造成全球金融市場動盪資金明顯外流,但隨著全球主要央行執行超寬鬆貨幣政策,金融市場快速回溫,全球主要股票型ETF吸引約1,190億美元資金,SPY與多數ETF相反,資金仍呈現外流。

分析主要原因之一是SPY的費用率相對同類型ETF高,目前SPY總管理費率為0.0945%,約當是其他主要競爭對手的3倍。先鋒(Vanguard)標普500 ETF,交易所代碼(VOO),2020年吸引業界最高約233億美元資金流入,該檔ETF總管理費率為0.03%。另一檔SPDR投資組合標普500 ETF,交易所代碼(SPLG),2020年吸引約29億美元資金流入,該檔ETF總管理費率也為0.03%。


SPDR標普500指數ETF〈SPY〉- 基本資料 (資料來源:MoneyDJ)

Vanguard標普500指數ETF〈VOO〉- 基本資料 (資料來源:MoneyDJ)

SPDR投資組合標普500 ETF〈SPLG〉- 基本資料 (資料來源:MoneyDJ)

資料來源: 經濟日報