- 央行發現不少企業運用外國借款匯入資金，結售新台幣來炒匯，未來將會對這類情況加強專案檢查，並且依據專案金檢結果做進一步處理
- 這次涉及炒匯的8家糧商有半數是在2018年後才在台灣設立公司，資本額與在台灣的營運資金多為數百萬，最低的一家只有30萬元
- 但自2019年7月開始便大量預售新台幣遠期外匯，到2020年7月為止1年內預售金額累積達到110億美元
中央銀行於1月21日的臨時記者會，外匯局長提到發現不少企業運用外國借款匯入資金，結售新台幣來炒匯，而且金額有明顯增加的情況，未來將會對這類情況加強專案檢查，並且依據專案金檢結果做進一步處理。
中央銀行網站也公布央行實地查核後的4大炒匯樣態(如下)，呼籲銀行應該認真執行相關資料查核。
(一)為規避本行累積結匯金額之管理，以極低資本額增設新企業方式，創造每家每年5千萬美元累積結匯金額。
(二)向國外關係企業借款，短期內反覆匯入結售為新臺幣，隨即又結購美元匯出，賺取額外匯兌利益。
(三)從國外關係企業借入美元結售，停留新臺幣帳戶未予運用。
(四)向國外借入高利率外幣借款結售為新臺幣，用於償還較低利率的國內借款。
央行表示這次糧商炒匯的6家往來銀行都是外商銀行在台分行或是子行，裁罰結果會在農曆年前出來，依情節輕重可能處以暫停一年特定或全部外匯業務，最重可以撤照，禁止辦理外匯業務，但結果不會對外公告。
央行外匯局長表示，這次糧商炒匯案件相關外商銀行執行認識客戶(KYC)作業，以及查證客戶文件的實需性、關聯性、合理性都沒有確實，違反新台幣遠期外匯(DF)交易規定的「實需原則」，讓糧商可以用商仲貿易為名大量承作DF進行炒匯，此舉嚴重違反央行規定。
這次涉及炒匯的糧商母公司多為跨國大型糧商，在台灣設立公司目的是擴展本地業務、辦理境內(外)農產品等大宗物資採購及銷售，但是查核後發現資本與營運資金都偏低。8家糧商有半數是在2018年後才在台灣設立公司，資本額與在台灣的營運資金只有1家超過新台幣1,000萬元，其餘都是數百萬，甚至只有數十萬，最低的一家只有30萬元。但自2019年7月開始便大量預售新台幣遠期外匯，到2020年7月為止1年內預售金額累積達到110億美元。
彭博新聞引述多位知情人士報導，央行於1月21日公布的國際大型糧商炒匯事件，涉案糧商包括嘉吉(Cargill)、路易達孚(Louis Dreyfus)等，央行調查之列的外商銀行為德意志銀行、花旗集團、摩根大通、渣打、ING、澳盛銀行(ANZ)。
圖資來源：工商時報
資料來源： 工商時報